En trading crypto, les indicateurs permettent aux traders d’obtenir des informations cruciales lors de leur analyse technique. Ces informations vont leur permettre d’identifier certaines tendances ainsi que certains signaux sur le marché.
Que sont le trading crypto et l’analyse technique ?
Le trading est une activité qui consiste à acheter un actif comme une crypto monnaie, une action ou un indice avec l’objectif de garder cet actif pendant très peu de temps. Cette activité consiste à spéculer sur le prix d’un actif, à la hausse comme à la baisse et durant une période qui est très courte.
Un trader est une personne qui pratique une activité de trading sur les marchés financiers.
En trading il y a deux possibilités, qui sont :
- Spéculer sur la hausse d’un indice par exemple, ce qui correspond à avoir pour objectif de clôturer sa position à une valeur qui sera supérieure à la valeur à laquelle on a pu ouvrir notre position afin d’empocher une plus-value.
- Spéculer sur la baisse d’une action par exemple, ce qui correspond à avoir pour objectif de clôturer sa position à une valeur qui sera inférieure à la valeur à laquelle on a pu ouvrir notre position afin d’empocher une plus-value.
Le plus souvent, entre l’achat et la vente de l’actif, il se passe quelques heures, ou quelques jours, mais il n’est pas rare qu’un trader attende jusqu’à une semaine avant de clôturer sa position.
Il faut savoir que ce type d’activité est risquée et il est nécessaire d’avoir de l’expérience sur les marchés financiers ainsi que de bonnes compétences en analyse technique afin de pouvoir vivre de cette activité.
Le trading peut s’avérer risqué, d’une part à cause de la volatilité de certains marchés financiers, mais aussi de par la complexité de cette activité.
L’analyse technique est une activité qui consiste à étudier le cours des marchés financiers. L’objectif est de prédire ainsi que d’anticiper les mouvements futurs de la valeur d’un actif comme le Bitcoin, un indice ou une action par exemple.
Cette analyse se fait grâce à l’historique de la valeur de l’actif et permet aux traders de pouvoir prédire des tendances de marché dans l’objectif d’avoir de meilleurs points d’entrées lorsqu’ils décident d’acheter leurs actifs, mais aussi d’avoir de meilleurs points de sorties lorsqu’ils décident de vendre leurs actifs.
Cette étude des marchés financiers ou des actifs se fait grâce à de nombreux indicateurs qui doivent être combinés les uns aux autres afin d’avoir une analyse qui sera la plus précise et la plus sûre possible.
Les indicateurs les plus populaires en trading crypto
Je vais vous présenter les 10 indicateurs les plus populaires dans le trading de crypto monnaies. Lorsque vous faites une analyse technique du Bitcoin par exemple, vous ne devez pas utiliser seulement 1 indicateur, il est important de combiner plusieurs indicateurs afin de confirmer ou non votre analyse. Vous devez définir plusieurs stratégies que vous pourrez utiliser en fonction du comportement du marché et de la volatilité de celui-ci par exemple.
Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces indicateurs sur des plateformes comme TradingView par exemple.
1) La moyenne mobile simple
La moyenne mobile simple est un outil qui peut être très utile dans le trading de crypto monnaies, car c’est un secteur qui peut s’avérer très volatile. Il permet de lisser la courbe du prix et donc de réduire les variations de celle-ci qui sont dues principalement à la volatilité de ce secteur. Ce qui permet d’avoir une courbe beaucoup plus lisible.
Cet outil se nomme également “MMS”.
C’est un outil qui comme son nom l’indique est utilisé afin d’obtenir la moyenne du prix d’un actif et pour un intervalle de temps bien précis ainsi que sur une longue période.
Vous pouvez retrouver cet outil pour tous les intervalles de temps possibles comme 10 jours, 50 jours ou 200 jours par exemple.
Par exemple, la MMS des 50 derniers jours pour le Bitcoin représente la valeur moyenne du Bitcoin lors des 50 dernières clôtures journalières.
Pour obtenir cette valeur, il faut en réalité additionner la valeur du Bitcoin lors des 50 dernières clôtures journalières et diviser le résultat par 50.
Ce résultat pour 50 jours nous permet donc d’avoir une idée de la valeur moyenne du Bitcoin pour les 50 derniers jours, mais aussi de savoir si la valeur actuelle du Bitcoin se situe au-dessus ou en dessous de cette moyenne. Ce qui peut être très utile lorsqu’on souhaite en acheter ou en vendre pour savoir si notre objectif de prix se situe au-dessous ou en dessous de cette valeur et donc pouvoir placer un ordre au meilleur prix.
Il faut savoir que cet outil est représenté sur un graphique par une courbe de couleur et que vous pouvez afficher en même temps plusieurs courbes, avec des intervalles de temps différents.
2) La moyenne mobile exponentielle
La moyenne mobile exponentielle est utilisée par les traders, c'est un autre type que la MMS et qui à l’inverse de celle-ci, permet de se concentrer sur des données plus récentes et donc d’affiner son étude sur une courte période. Contrairement à la MMS qui permet d’apporter des informations sur une longue période.
Cet indicateur est utilisé en trading afin de pouvoir confirmer un changement de tendance sur une courte période et qui peut être haussière ou baissière et se nomme également “MME”.
Cet outil se calcule à l’aide de 3 éléments, qui sont :
- Le multiplicateur
Cet élément est un pourcentage qui se calcule de la manière suivante :
M = 2/(Nombre de périodes + 1)
- Le cours actuel
Cet élément correspond à la valeur d’un actif au moment actuel et s’exprime le plus souvent par le terme :
Cours (N)
- La moyenne mobile exponentielle de la veille
Cet élément, comme son nom l’indique, correspond à la MME de la veille et s’exprime le plus souvent par le terme :
MME (N-1)
Cet indicateur est le plus souvent utilisé pour un intervalle de temps de 12 jours et de 26 jours.
Il faut savoir que cet outil est représenté par une courbe de couleur et vous pouvez afficher en même temps plusieurs courbes, avec des intervalles de temps différents.
3) Les tendances
Les tendances permettent de définir la direction dans laquelle se dirige le cours d’un actif.
Il existe 3 types de tendances :
- La tendance horizontale
Corresponds à un range et apparais lorsque le prix d’un Bitcoin, par exemple, oscille entre des prix qui sont similaires pendant un certain temps.
Sera représentée par un trait horizontal et représentera en réalité des zones de supports ou de résistances.
Apparais lorsque le prix de l’Ethereum, par exemple, atteint des sommets de plus en plus hauts.
Sera représenté par un trait qui partira d’un point bas vers un point haut.
Apparais lorsque le prix d’une action, par exemple, atteint des creux de plus en plus bas.
Sera représenté par un trait qui partira d’un point haut vers un point bas.
Pour représenter une ligne de tendance sur un graphique, vous devez relier les sommets ou les creux les uns aux autres.
Pour qu’une tendance soit validée, plusieurs caractéristiques doivent être respectées :
- Il faut au minimum 2 sommets ou 2 deux creux pour pouvoir tracer une ligne de tendance valide
- Il faut au minimum 3 sommets ou 3 creux pour la valider
Plus le cours est volatile, à la hausse comme à la baisse, plus la ligne de tendance s’approchera de la verticalité et moins, elle sera fiable.
Il est important de préciser que sur un intervalle de temps de 1 heure, vous pouvez retrouver une phase haussière et sur un intervalle de temps de 1 jour, vous pouvez retrouver une phase baissière.
Cet indicateur est donc utilisé afin de se fixer des objectifs de prix. L’avantage de cet outil est qu’il permet de se fixer des objectifs sur une courte, mais aussi une longue période.
4) Les volumes
Les volumes permettent de connaître le comportement des investisseurs et des traders.
Cet outil est utilisé pour afficher les volumes de transactions de vente et d’achat sur le Bitcoin par exemple. Ce qui correspond à la quantité de Bitcoins qui sont échangés sur une période donnée. Les volumes sont affichés directement sur le graphique et sont représentés par des barres verticales de couleurs.
Un volume d’achat est représenté par une barre de couleur verte et un volume de vente est représenté par une barre de couleur rouge.
Les volumes permettent en réalité de connaître le sentiment des investisseurs et des traders sur le marché, car ils permettent de savoir si une action est plutôt achetée ou vendue.
Une représentation du volume est donnée pour chaque bougie, peu importe l’intervalle de temps qui est sélectionné.
5) L'écart-type
L’écart-type permet de mesurer la dispersion de la valeur d’un indice ou d’une action par exemple. Cette dispersion est en réalité la volatilité du prix.
Cet outil permet donc de montrer que les mouvements du prix sur le court terme peuvent aider à prédire la volatilité du prix dans le futur.
L’écart type mesure en réalité l’écart entre le prix actuel et le prix moyen.
La formule pour calculer l’écart-type est la suivante :
Écart-type = Racine carrée [Somme des n (Clôture – Moyenne mobile simple sur n clôture)²/n]
Lorsque la valeur de l’écart type est élevée, cela indique qu’un changement de prix vient de se produire, à la hausse comme à la baisse. Ce qui signifie que le cours de l’actif est volatile et laisse penser qu’une baisse de cette volatilité pourrait apparaître.
À l’inverse, lorsque la valeur de l’écart type est faible, cela indique qu’un changement de prix est à prévoir, à la hausse comme à la baisse. Ce qui signifie que le cours de l’actif va devenir volatile.
Ce qui signifie que lorsque la valeur de la crypto monnaie évolue dans un range étroit, la valeur de l’écart type sera faible et donc indiquera une faible volatilité.
À l’inverse, si le prix de la crypto monnaie évolue fortement à la hausse ou à la baisse, la valeur de l’écart type sera élevée et donc indiquera une forte volatilité.
Cet indicateur permet donc d’anticiper des mouvements importants lorsque la volatilité du cours est faible.
6) Le MACD
L’acronyme “MACD” signifie “Moving Average Convergence Divergence”, il est utilisé en trading et correspond à la moyenne de 2 moyennes mobiles exponentielles de deux périodes différentes et cet indicateur se nomme “La ligne MACD”.
Le plus souvent, les deux moyennes mobiles exponentielles se basent sur des périodes de 12 jours et de 26 jours, mais il est tout à fait possible de modifier ces 2 périodes.
Pour information, la ligne MACD avec ces deux périodes est représentée de la manière suivante :
MACD (e12,e26)
En complément de cet outil, il existe la ligne de signal qui représente une autre MME, le plus souvent elle est calculée sur une période de 9 jours, mais il est également possible de modifier cette période.
Lorsque la ligne de la MACD (en bleue) traverse à la hausse la ligne de signal (en orange), cela indique un signal d’achat. À l’inverse, lorsque la ligne de la MACD traverse à la baisse la ligne de signal, cela indique un signal de vente.
Cet indicateur est donc une représentation plus précise de deux moyennes mobiles exponentielles et qui permet, tout comme celles-ci, de définir une phase de marché qui peut être haussière ou baissière.
Cette phase de marché est une phase qui va apparaître plus tôt qu’une phase avec les MME, ce qui permet aux traders de pouvoir déceler beaucoup plus tôt un changement de tendance et donc d’avoir de meilleurs points d’entrées et de sorties.
7) Les bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger se décomposent en 3 courbes de couleurs différentes.
La banque du milieu est une moyenne mobile simple qui, par défaut, a une période de 20 jours.
La bande supérieure est une première bande de Bollinger qui est calculée grâce à l’écart-type du cours et qui est ajoutée à la valeur de la MMS. La bande inférieure est une seconde bande de Bollinger qui est calculée grâce à l’écart-type et qui se soustrait à la valeur de la MMS. L’écart-type est le plus souvent de 2.0.
Ces deux bandes de Bollinger sont placées au-dessous et en dessous de la MMS et à distance égale de celle-ci. L’ensemble de ces 3 courbes forment un canal.
L’intérêt de cet indicateur est de savoir lorsque la valeur d’une action par exemple s’éloigne de la moyenne, à la hausse comme à la baisse. Ce qui peut indiquer un potentiel changement de tendance.
Il peut arriver que la valeur de la crypto monnaie dépasse par le haut ou par le bas les bandes de Bollinger. Dans ce cas, lorsque la valeur dépasse la bande supérieure, on dit qu’elle croît et on peut supposer qu’on rentre dans une phase haussière et à l’inverse, lorsqu’elle dépasse la bande inférieure, on dit qu’elle décroît et on peut supposer qu’on rentre dans une phase baissière.
Lorsque les deux bandes s’écartent l’une de l’autre, cela annonce une volatilité plus importante et donc un potentiel retournement du marché et à l’inverse, plus les bandes sont proches plus la volatilité est faible.
Cet indicateur est donc utilisé par les traders lorsqu’ils étudient la valeur d’une action ou d’un indice sur le court terme afin d’identifier de potentiels changements de tendance dans l’objectif de définir de meilleurs prix pour en acheter ou en vendre.
8) Le RSI
L’acronyme “RSI” signifie “Relative Strength Index” et permet de savoir si le Bitcoin ou l’Ethereum par exemple est surachetée ou survendue.
Cet indicateur est en réalité une valeur qui est comprise entre 0 et 100 et qui permet de déterminer si le prix va rentrer dans une phase baissière ou haussière.
Lorsque le RSI est très éloigné de la valeur 50, dans un sens ou dans l'autre cela annonce qu’une réaction du marché est à prévoir.
Lorsque le RSI est proche de la valeur 0, cela désigne une situation de survente et à l’inverse, lorsque le RSI est proche de la valeur 100 cela désigne une situation de surachat.
Le RSI se calcule grâce à la formule suivante :
RSI = 100 – [100 / (1 + H/B)]
Avec H : la moyenne des séances haussières sur x périodes
B : la moyenne des séances baissières sur x périodes
Cet outil peut être très pertinent lors de son analyse technique, car il permet de déterminer de potentielles divergences haussières et baissières.
Par exemple, lorsque le RSI est compris entre 75 et 100, il y a de fortes chances de voir apparaitre une divergence baissière et à l’inverse, lorsque le RSI est compris entre 0 et 25 il y a de fortes chances de voir apparaitre une divergence haussière.
Lorsque le RSI dépasse les 50, cela peut indiquer une phase haussière et donc indiquer aux traders qu’ils doivent acheter et à l’inverse, lorsque le RSI passe sous les 50 cela peut indiquer une phase baissière et donc indiquer qu’ils doivent vendre.
L’inconvénient de cet indicateur est qu’il ne prend pas en compte les volumes d’échange, il peut donc être intéressant de combiner le RSI avec un autre outil qui permet de donner des informations sur les volumes d’échange.
Il faut savoir que le RSI est représenté sous un graphique par une courbe de couleur.
9) Les retracements de Fibonacci
Les retracements de Fibonacci sont utilisés en trading et permettent de déterminer l’amplitude que peuvent avoir les corrections ainsi que les rebonds.
Cet outil correspond en réalité à la suite de nombres suivante :
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… jusqu'à l’infini.
Cette suite de nombres est calculée de la manière suivante :
1+1 = 2 ; 1+2 = 3 ; 2 + 3 = 5 ; …
Il faut savoir que chaque nombre est approximativement égal à 1,618 fois le nombre précédent, mais aussi 0,618 fois le nombre suivant.
Le nombre 1,618 est le nombre d’or de cet indicateur et le nombre 0,618 est considéré comme le ratio d’or.
Les retracements de Fibonacci correspondent à 7 niveaux qui sont compris entre 0% et 100% et qui sont :
- 0%
- 23,6%
- 38,2%
- 50,0%
- 61,8%
- 78,6%
- 100,00%
Ces niveaux permettent de situer de futures résistances ou de futurs supports sur lesquels la valeur du Bitcoin, par exemple, va potentiellement s’arrêter suite à un changement de tendance par exemple.
Imaginons que la valeur du Bitcoin entre dans une phase haussière, ces niveaux peuvent potentiellement vous permettre de placer des ordres pour en acheter ou pour en vendre, par exemple.
Cet indicateur est donc utilisé par les traders lorsqu’ils étudient un actif sur une courte période afin de pouvoir définir des points d’entrées et de sorties précis.
10) Le nuage d'Ichimoku
Le nuage d’Ichimoku est un outil qui combine plusieurs indicateurs et qui permet de définir de potentiels supports et résistances, mais aussi pour déterminer de futures tendances et dynamiques de marché.
Le nuage d’Ichimoku est composé de 5 courbes qui sont représentées sur un graphique :
- La ligne de conversion (Tenkan-sen)
Corresponds à la valeur moyenne sur 9 périodes et est calculée de la manière suivante :
(plus haut + plus bas) / 2
- La ligne de base (Kijun-sen)
Corresponds à la valeur moyenne sur 26 périodes et est calculée de la manière suivante :
(plus haut + plus bas) / 2
- La médiane A (Senkou Span A)
Corresponds à la moyenne mobile des lignes de conversion et de la ligne de base sur 26 périodes et est calculée de la manière suivante :
(Tenkan + Kijun) / 2
- La médiane B (Senkou Span B)
Corresponds à la valeur moyenne sur 52 périodes et projetée sur 26 périodes dans le futur
(plus haut + plus bas) / 2
- La trainée (Chikou Span)
Corresponds au cours de clôture de la période qui est en cours et projetée sur 26 périodes dans le passé.
L’écart entre la médiane A et la médiane B est en réalité le nuage (Courbes violette et verte) et va permettre d’apporter des indications sur les futures tendances, mais aussi d’apporter des informations de prévisions sur la valeur de l’actif.
Le nuage peut avoir deux couleurs, la couleur verte lorsque la plage de la médiane A est supérieur à la plage de la médiane B et à l’inverse, la couleur rouge lorsque la plage de la médiane B est supérieur à la plage de la médiane A.
Il est important de préciser que les moyennes mobiles qui sont utilisées ne représentent pas les prix de clôture, mais correspondent en réalité aux moyennes entre les points les plus hauts et les plus bas qui ont été enregistrés pendant un certain intervalle de temps.
Le nuage d’Ichimoku peut nous apporter de nombreuses indications, comme :
Lorsque la Tenkan-Sen croise à la baisse la Kijun-Sen, cela correspond à un début de période baissière.
À l’inverse, lorsque la Tenkan-Sen croise à la hausse la Kijun-Sen, cela correspond à un début de période haussière.
Si le cours se situe au-dessus de la Tenkan-Sen, cela signifie que nous sommes dans une période haussière.
Si le cours se situe au-dessus de la Kinjun-Sen, cela signifie que nous sommes dans une période baissière.
Lorsque la Chinkou-Span se situe au-dessus du cours, cela signifie que nous sommes dans une période baissière.
Il est important de préciser que le nuage peut servir de supports, mais aussi de résistances, il est donc à prendre en compte lors de son étude.
Cet indicateur est donc utilisé en trading afin de déterminer la tendance que le cours de l’Ethereum ou d’un indice, par exemple, va suivre, mais aussi de pouvoir définir de potentiels supports et résistances. Ce qui va permettre de définir des prix pour en acheter ou en vendre.
Conclusion sur les indicateurs en trading crypto
L'ensemble de ces indicateurs représentent les indicateurs qui sont les plus utilisés en trading et permettent aux traders de pouvoir prédire comment le marché va se comporter à court terme et à long terme. L'intérêt, pour eux, est de pouvoir définir de meilleurs prix d'achat et de vente qui pourront leur permettre de réaliser une plus-value.
Il est important de préciser que ce n’est pas une science exacte. Vous pouvez faire une étude de la valeur d’une action qui sera très poussée et la valeur de l’action peut faire tout l’inverse que ce que vous aviez imaginé, suite à une mauvaise annonce par exemple.
