Plateformes de trading de produits dérivés en crypto
Une plateforme de trading de contrats à terme (futures) de cryptomonnaies est un marché en ligne où les investisseurs peuvent acheter et vendre des contrats à terme sur des cryptomonnaies. Ces contrats représentent un accord entre deux parties pour acheter ou vendre une cryptomonnaie à un prix fixe à une date ultérieure. Le trading de contrats à terme présente des différences significatives par rapport au trading au comptant (spot trading) de cryptomonnaies. Nous allons explorer ces différences et les caractéristiques spécifiques des plateformes de trading de contrats à terme dans cet article.
Contrats à terme vs trading au comptant
La principale différence entre une plateforme de trading de contrats à terme et une plateforme de trading au comptant réside dans la nature des transactions. Dans le trading au comptant, les acheteurs et les vendeurs échangent des cryptomonnaies à leur valeur actuelle, alors que dans le trading de contrats à terme, les investisseurs s’engagent à acheter ou vendre des cryptomonnaies à un prix convenu à une date future.
Effet de levier
Les plateformes de trading de contrats à terme offrent généralement des effets de levier plus élevés que les plateformes de trading au comptant. L’effet de levier permet aux investisseurs de prendre des positions plus importantes avec un investissement initial plus faible. Cependant, un effet de levier plus élevé comporte également un risque plus important, car les gains et les pertes potentiels sont amplifiés.
Couverture et spéculation
Le trading de contrats à terme de cryptomonnaies offre aux investisseurs la possibilité de couvrir leurs positions et de se protéger contre les fluctuations de prix des cryptomonnaies. Les investisseurs peuvent également utiliser les contrats à terme pour spéculer sur l’évolution future des prix des cryptomonnaies et réaliser des bénéfices grâce aux fluctuations de prix.
Liquidation
Dans le trading de contrats à terme, les positions peuvent être liquidées avant l’expiration du contrat si la marge de l’investisseur tombe en dessous d’un certain seuil. Cela signifie que les investisseurs doivent surveiller de près leurs positions et s’assurer qu’ils disposent de suffisamment de fonds pour éviter la liquidation.
Expiration des contrats
Les contrats à terme ont une date d’expiration, à laquelle les positions sont clôturées et réglées. Les plateformes de trading de contrats à terme proposent généralement plusieurs échéances pour les contrats, allant de quelques heures à plusieurs mois. Le trading au comptant, en revanche, n’a pas de date d’expiration et les positions peuvent être détenues indéfiniment.
Frais de financement
Les plateformes de trading de contrats à terme appliquent généralement des frais de financement pour les positions ouvertes sur une base quotidienne. Ces frais sont calculés en fonction de l’effet de levier utilisé et peuvent varier en fonction des conditions du marché. Dans le trading au comptant, les investisseurs ne sont généralement pas soumis à de tels frais.
